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化解股权质押风险,又一家大型券商出手了,广发证券出资20亿元参与纾困计划!

作者:施索恩工作室 时间:2018-11-07 22:44 
孤叶工作室

  图片来源:摄图网

  支持民企发展、纾解市场股权质押风险,各大券商在行动!

  今日,广发证券(行情000776,诊股)宣布,公司出资20亿元参与纾困计划,支持民营企业发展。这几天里,这是继银河证券、海通证券(行情600837,诊股)和国泰君安(行情601211,诊股)后又一家大型券商出手了。

  为化解上市公司股票质押流动性风险,支持民企发展,近日多家券商宣布成立了资管计划。据火山君不完全统计,目前已有天风证券(行情601162,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)、海通证券、国泰君安、广发证券等多家券商宣布了出资金额等详细信息。

  

广发证券出资20亿元参与纾困

继天风证券、国信证券、银河证券、国泰君安等多家券商出资设立资管计划纾解上市公司股权质押风险后,广发证券也行动了。

  今日,火山君了解到,广发证券宣布公司出资20亿元参与纾困计划。11月6日,广发证券出资10亿元成立“证券行业支持民企发展系列之广发资管FOF单——资产管理计划”,为优质民营企业纾解股票质押流动性风险提供强有力的资金支持。此外,广发证券将以10亿元自有资金通过全资子公司广发信德投资管理有限公司所管理的基金向市场投放。

  据了解,“广发资管FOF单——资产管理计划”由广发证券的子公司广发资管作为资管计划管理人,以FOF投资的形式,主要投资于广发资管联合各方资金共同成立的子计划。广发资管将对该产品进行主动管理投资,基于对上市公司的价值判断,以股权投资和股票质押的双重筛选原则,遵循市场化运作机制筛选适合进行流动性支持的标的,并按市场化价值判断进行投资。通过股权投资和债权投资形式,既支持股票质押流动性,也兼具参与上市公司财务投资、助力优质民营企业成长的特性。

  广发证券相关负责人表示,该计划的成立与广发证券支持民营企业发展的一贯特色相符。在产品管理方面,资管计划将发挥广发证券强大的综合金融服务能力、优质丰富的投行/并购资源以及广发资管主动投研管理的优势,加强标的上市公司资产的流动性,优化上市公司资产结构,促进上市公司健康发展。

  

多家券商纷纷行动

今年市场受多重因素影响波动较大,不少上市公司面临股价跌破股票质押平仓线的情况,这些风险一旦传导到企业的生产经营活动中,影响力将扩大。

  因此,在此背景下,各方面都在行动,其中,11月2日,证券业协会发文称,近日,证券行业支持民营企业发展资管计划工作全面启动。10月31日,协会组织召开“证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划”发起人会议,11家证券公司作为联合发起人,就255亿(部分公司在此前约定基础上追加了出资)出资规模签署了发起人协议,作为共同发起人发起行业系列资产管理计划。发起人协议明确约定了各发起人自愿按照不低于前期意向的首次出资金额,在不晚于2018年11月30日前以自有资金投入系列资管计划,并通过向下设立资产管理计划等形式,吸引银行、保险、国有企业和政府平台等资金,达到撬动千亿规模资金并开展具体业务的目的。

  据火山君不完全统计,目前已有天风证券、国信证券、海通证券、国泰君安、广发证券等多家公司采取了相应的行动了。

  11月2日,首只证券行业支持民营企业发展资产管理计划正式完成备案,这个计划是天风证券设立的“天风证券纾困共赢1号集合资产管理计划”,设立规模10.5亿元,主要投向股票质押等资产。

  同日,国信证券和国信期货共同出资20亿元,认购“证券行业支持民企发展系列之国信证券1号集合资产管理计划”。募集资金将用于受让上市公司股票质押相关股票或债权,即投资上市公司股票、债券(包括可交债、可转债、纾困专项公司债券)、股票质押式回购项目债权。

  同日,银河证券也宣布,拟牵头联合央企、地方国企、金融投资机构、大型民营企业集团等共同发起设立银河发展基金,该基金总规模计划达600亿元,分若干期募集,首期规模计划200亿元。

  11月5日,国泰君安证券宣布,将出资25亿元成立“证券行业支持民营企业发展系列之国君资管1号资产管理计划”。公告显示,该计划“专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难,更好地服务实体经济,支持民营经济高质量发展”。

  之后,国元证券(行情000728,诊股)也采取设立多个资管计划与私募基金的形式,发起总规模60亿元的“纾困基金”,积极帮扶安徽民营上市公司及其控股股东化解股票质押流动性风险。紧接着,海通证券表示追加纾困资管计划资金,承诺出资总额达50亿元。而今日,大型券商中的广发证券也宣布了成立支持民企的资管计划。

  针对越来越多的券商成立资管计划纾解股权质押困境,中投恒泰投资CEO余少波对火山君表示,券商这些措施的推出是多赢的。对民营企业,可化解股权质押继续爆仓风险,稳定企业主心理,防范资金链断链造成的后续冲击对企业带来巨大风险;对券商而言,保护上市公司其实也是保护自己,因为质押盘平仓带来的损失是巨大的;对市场,保护民营企业股权不继续爆仓,其实也是让市场得到喘息机会,让质押盘冲击减小,也为股市上涨减小阻力,为下一步继续上攻减轻包袱。

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